财富家 嘉实逆向策略股票：2025年第一季度利润1010.5万元 净值增长率2.14%

　　AI基金嘉实逆向策略股票（000985）披露2025年一季报，第一季度基金利润1010.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0283元。报告期内，基金净值增长率为2.14%，截至一季度末财富家，基金规模为4.62亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.294元。基金经理是栾峰，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，嘉实稳健混合近一年复权单位净值增长率最高，达2.98%；嘉实逆向策略股票最低，为-8.49%。

　　基金管理人在一季报中表示，组合管理方面，我们的持仓依然集中在相对成熟的行业领域，就我们自己观察来看，经济自然复苏的过程可能已经启动，虽然复苏节奏和力度有不确定性，但是微观层面看，传统行业中一些优质公司的盈利能力似乎有见底的迹象，这一方面得益于经济增长需要有底线的支撑财富家，另一方面得益于这些公司积极调整产品结构、经营节奏以及高效的成本管理能力，同时这些公司的估值即便基于保守的盈利预测也是非常有吸引力，是市场中非常有性价比的资产。

　　截至4月24日，嘉实逆向策略股票近三个月复权单位净值增长率为-0.54%，位于同类可比基金83/166；近半年复权单位净值增长率为-11.25%，位于同类可比基金160/166；近一年复权单位净值增长率为-8.49%，位于同类可比基金158/165；近三年复权单位净值增长率为-37.00%，位于同类可比基金151/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图财富家，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.3769，位于同类可比基金150/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为59.78%，同类可比基金排名5/156。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为26.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.07%，同类平均为88.14%。2020年三季度末基金达到93.25%的最高仓位，2025年一季度末最低，为84.9%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.62亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宁波银行、伊利股份、药明康德、江苏银行、宁德时代、扬农化工、广联达、五粮液、中航高科。

　　核校：王博财富家

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