今日云策 嘉实资源精选股票A：2025年第一季度利润2092.02万元 净值增长率7.23%

　　AI基金嘉实资源精选股票A（005660）披露2025年一季报今日云策，第一季度基金利润2092.02万元，加权平均基金份额本期利润0.186元。报告期内，基金净值增长率为7.23%，截至一季度末，基金规模为3.04亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至4月24日，单位净值为2.703元。基金经理是刘杰，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，嘉实北交所精选两年定期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达54.42%；嘉实资源精选股票A最低，为-6.25%。

　　基金管理人在一季报中表示，后续怎么看？第一，基本金属里铜和铝的逻辑仍然维持不变，中长期的逻辑还在，尤其是供给端的逻辑今年进一步强化。和铜相比，今年会更看好铝。兑现供给约束逻辑的同时，今年可以期待国内政策拉动铝需求，铝的需求更多受到国内影响；第二，这个位置对煤炭并不悲观，对油相对谨慎些。煤炭的高分红属性在目前低利率环境下仍然有吸引力，而且我们认为后续煤价大幅下跌的空间并不大。因此，维持对龙头动力煤公司的配置；第三，对黄金的坚持“弱者思维”，不去判断黄金价格还有多大的空间今日云策，但目前大幅下跌的确很难，尤其是考虑到现在的全球政策环境。因此，在不对价格做强假设下，仍然选择长期有产量扩张逻辑的个股。

　　截至4月24日，嘉实资源精选股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.84%，位于同类可比基金7/10；近半年复权单位净值增长率为-5.75%，位于同类可比基金6/10；近一年复权单位净值增长率为-6.25%，位于同类可比基金7/10；近三年复权单位净值增长率为27.54%，位于同类可比基金1/6。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图今日云策，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5902，位于同类可比基金1/6。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为25.27%，同类可比基金排名2/6。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.29%，同类平均为88.02%。2023年三季度末基金达到93.68%的最高仓位，2019年一季度末最低，为66.56%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.04亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、杰瑞股份、洛阳钼业、招金矿业、金诚信、西部矿业、中国神华、中国铝业、陕西煤业、中国巨石。

　　核校：王博今日云策

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